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投资原油不想亏 必看美元如何走
 
发布时间:2018-01-09 18:26:50

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  原油价格反弹强劲,并到达了一个关键的技术位,而这也将测试原油多头是否能有决心将油价进一步推高。近期全球各地意外的产量中断缓解了石油供应过剩。

  此前美元的持续走软也对油价起了支撑作用。但是,自那以后,美元已收复失地,从而使得油价承压。通常来说,美元与多种大宗商品呈负相关。下图显示了过去12年间原油与美元指数的关系:

  

  上图清晰地展示了两者间的负相关,尤其是当趋势长期持续时。2003-2008年,美元持续走软,而油价则处于史上最长的牛市之一。2008年金融危机后,当美元触底,油价则开始进入暴跌。

  美元指数在2009年年底左右进入盘整区间。油价持续上涨至2011年,期间美元则不断试探底部。自那以后,原油和美元均处于盘整。从图可见,此时,两者间的负相关性并不明显。

  一旦盘整的区间被突破,美元重新恢复强势,油价则开始下跌。受美联储加息预期影响,美元走强,在区间内波动上涨。下图可见,当美元指数在93-100的区间内震荡时,油价却没有跟随其波动,反而是回归自身基本面的影响。

  

  在上周美联储4月会议纪要发布前,市场一直预计6月FOMC会议加息无望,美元持续走软,触及新低点,呈下跌趋势。然而,4月会议纪要出乎意料立场偏“鹰派”,美联储6月加息预期突然升高。美元多头也借机推高美元,脱离近期低点。

  但美元难以脱离过去15个月的区间。因此,油价并不一定会完全随美元走势的变化而变化。虽然,油价仍会对任何影响美元的消息做出反应,但这些反应预计都将是短暂的。

  

  如上图所示,油价已进入一个“顽强抵抗”的领域,呈现V字型的底部复苏,导致相对强弱指数(RSI)进入超买区域。因此,预计油价将从当前水平倒退。但是,如果油价能突破阻力区域,下一个目标将是60美元/桶。

  尽管如此,即将到来的6月将充满了各种不确定性。首先是石油输出国组织(OPEC)将于2日召开的半年度大会,其次将是15日的美联储政策会议,随后还有23日举行的英国“退欧”公投。其中,OPEC大会最有可能发生意外。然而,其他两项同样能对美元及油价产生重大影响。简而言之,除了关注原油基本面外,投资者也应密切留意美元的变化。

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